Steuerjahr 2026 · Erklärung 2027
Anlage KAP aus deinem IBKR-Kontoauszug
Zieh deine IBKR-Kontoauszüge (Activity Statement als CSV) hierher. Die Vorschau ist kostenlos: Sie zeigt, was wir lesen können und welche Zeilen du ausfüllen wirst. Gerechnet wird nur in diesem Browser – die Dateien verlassen dein Gerät nicht.
Keine Kontoauszüge zur Hand? (zwei erfundene Jahresauszüge: 2025, 2026 – zum Ansehen des Formats herunterladbar)
So exportierst du den Kontoauszug bei IBKR am Computer oder Handy
Schematische Darstellung, kein echtes Konto.
- Im Browser beim IBKR Portal (Client Portal) anmelden.
- Performance & Reports → Statements öffnen (oder Menu → Reporting → Statements).
- Neben Activity auf den Run-Pfeil (➜) klicken.
- Period auf Annual stellen und bei Date das Jahr wählen.
- Unter Advanced Options die Sprache English wählen, Format auf CSV stellen und auf Download klicken.
- Für jedes Jahr wiederholen, seit du die verkauften Wertpapiere gekauft hast. Fürs laufende Jahr statt Annual Year to Date wählen.
Schematische Darstellung, kein echtes Konto.
- App IBKR Mobile öffnen, anmelden und oben links auf das Menü ☰ tippen.
- Statements & Tax → Activity Statement antippen.
- Period auf Annual stellen und bei Date das Jahr wählen.
- Sprache English und Format CSV wählen, auf Download tippen und die Datei auf dem Handy speichern.
- Für jedes Jahr wiederholen. Danach die Dateien hier auswählen oder auf den Computer übertragen.
- Für abgeschlossene Jahre Annual wählen, nicht Monthly oder Custom Date Range. Fürs laufende Jahr Year to Date.
- Format CSV, nicht PDF oder HTML – die können wir nicht lesen.
- Sprache English: Wir lesen die englischen Abschnittsnamen.
- Ein Auszug pro Jahr, und zwar für jedes Jahr, in dem du die verkauften Wertpapiere gekauft hast – sonst fehlen die Anschaffungskosten.
- Die Datei nicht in Excel öffnen und neu speichern, sondern die Originaldatei nehmen.
- IBKR hält Jahresauszüge im Portal für die letzten 5 Jahre bereit; ältere Jahre gibt es auf Anfrage, eventuell gegen Gebühr (IBKR-Archivregeln).
- In der App nicht gefunden? Das IBKR Portal im Browser des Handys öffnen und den Schritten unter „Computer“ folgen.
Quellen: IBKR-Anleitungen für das Portal, iPhone, Android und das Archiv, abgerufen am 4. November 2026.
Beispiel: erfundene Kontoauszüge und erfundene Wechselkurse – so sieht dein Ergebnis aus. Zieh deine eigenen Kontoauszüge hinein, um deine Werte zu sehen.
Vorschau
Diese Zeilen füllst du aus
Nicht berechnet – zeigen wir dir separat
Angaben zu deinen Fonds und ETFs
Die Teilfreistellung hängt von der Fondsart ab (§ 20 InvStG). Du findest sie im Factsheet oder Basisinformationsblatt deines Fonds, oft als „Aktienfonds“ oder „Teilfreistellung 30 %“. Wir übernehmen sie nicht automatisch, damit kein falscher Wert entsteht.
Vorabpauschale: Trag den Betrag je Anteil für ein ganzes Besitzjahr ein (vor Teilfreistellung). Für Käufe im Laufe des Jahres rechnen wir die Zwölftel selbst (§ 18 Abs. 2 InvStG). „0“ ist eine gültige Angabe, ein leeres Feld nicht.
Anlage KAP
Anlage KAP-INV
Investmenterträge in voller Höhe, vor Teilfreistellung – die Teilfreistellung berücksichtigt das Finanzamt (Anleitung zur Anlage KAP-INV).
Nicht berechnet – bitte selbst prüfen
Hinweise
Rechenweg im Detail
Gut zu wissen
- Dieser Rechner ist eine Software zur eigenen Berechnung, keine Steuerberatung. Prüfe die Werte, bevor du sie in ELSTER überträgst.
- Fremdwährungen rechnen wir mit den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank um: Verkaufserlöse zum Verkaufstag, Anschaffungskosten zum Kauftag (§ 20 Abs. 4 S. 1 EStG), Dividenden und Zinsen zum Zahltag. An Tagen ohne Kurs gilt der letzte veröffentlichte Kurs. Stand der Kurse: –.
- Verkäufe werden nach „First in – first out“ zugeordnet (§ 20 Abs. 4 S. 7 EStG), getrennt je IBKR-Konto.
- Den Sparer-Pauschbetrag (1.000 €, zusammen veranlagt 2.000 €), die Teilfreistellung, die Kirchensteuer und die Günstigerprüfung berücksichtigt das Finanzamt.
- Die Zeilennummern entsprechen dem Vordruck 2025. Gleiche sie mit dem Vordruck 2026 ab, sobald er veröffentlicht ist.